大成惠利纯债债券基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网 2022/04/13 09:50:42
大成惠利纯债债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的4月12日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠利纯债债券截至4月12日，累计净值1.2042，最新单位净值1.0424，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0422。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，基金本期净收益盈利537.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是大成惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称大成惠利纯债债券，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。
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