4月11日大成优选混合(LOF)最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/13 00:06:19

4月11日大成优选混合(LOF)最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日,累计净值2.9070,最新市场表现:单位净值3.2390,净值增长率跌1.73%,最新估值3.296。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.82亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值32.87亿元,期末单位基金资产净值4.25元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大成优选混合(LOF)(160916)基金资产配置详情如下,合计净资产16.14亿元,股票占净比84.66%,债券占净比3.97%,现金占净比11.52%。

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