4月11日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0568元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/12 22:29:48

4月11日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0568元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日大成惠福纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日,该基金累计净值1.0768,最新单位净值1.0568,净值增长率跌0.02%,最新估值1.057。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利346.36万元,基金本期净收益盈利240.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.05亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大成惠福纯债债券(006812)基金资产配置详情如下,债券占净比107.01%,现金占净比0.15%,合计净资产3.13亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
4月11日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0568元,2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 大成有色金属期货ETF联接C近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(4月11日) 南方财富网 4月11日大成企业能力驱动混合C近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 4月11日大成健康产业混合一个月来下降6.54%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
4月11日大成恒享春晓一年定开混合A最新单位净值为0.9887元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 4月11日大成安汇金融债债券E一个月来收益0.18%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 4月11日大成优选升级一年持有混合C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 4月11日大成丰享回报混合A基金怎么样?2020年公司指数型基金规模124.78亿元 南方财富网
4月11日大成绝对收益混合发起C基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 4月11日大成科技创新混合C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2022年4月12日年大成景乐纯债债券C基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网 大成睿鑫股票A近1月来在同类基金中排488名,同公司基金表现如何?(4月11日) 南方财富网
大成丰享回报混合C最新单位净值为1.0160元,同公司基金表现如何?(4月11日) 南方财富网 大成竞争优势混合基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合? 南方财富网 大成中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0437元,基金2021年第三季度表现如何?(4月11日) 南方财富网 4月11日大成景禄灵活配置混合C一个月来下降0.04%,同公司基金表现如何? 南方财富网
4月11日大成景润灵活配置混合一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 4月11日大成优势企业混合C近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 4月11日大成景旭纯债债券C最新净值跌幅达0.02%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 4月8日大成成长回报六个月持有混合A近一年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网
大成景荣债券A最新净值涨幅达0.09%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 4月8日大成行业轮动混合近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网