4月11日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0568元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日大成惠福纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日,该基金累计净值1.0768,最新单位净值1.0568,净值增长率跌0.02%,最新估值1.057。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利346.36万元,基金本期净收益盈利240.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.05亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,大成惠福纯债债券(006812)基金资产配置详情如下,债券占净比107.01%,现金占净比0.15%,合计净资产3.13亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。