11月30日大成景荣债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:04:07
11月30日大成景荣债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，大成景荣债券A最新公布单位净值1.15，累计净值1.15，最新估值1.15。
基金阶段涨跌幅
大成景荣债券A（基金代码：002644）成立以来收益15%，今年以来收益8.39%，近一月收益0.52%，近一年收益8.9%，近三年收益18.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款230万，应付证券清算款8889.64，应付赎回款5938.19，应付管理人报酬6294.11，应付托管费1798.33，应付销售服务费5.26，应付交易费用3191.37，应交税费40.15，负债合计235.51万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大成核心双动力混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
兴全合润混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月1日招商沪深300指数A最新净值是多少？近三年来表现良好
南方财富网
大成核心双动力混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0279元，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
12月1日中加瑞享纯债债券A一个月来收益0.39%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年除草剂概念龙头股名单曝光
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0279元，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
12月1日大成景乐纯债债券A一年来收益2.8%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月30日达诚策略先锋混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度银河君盛混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月1日大成景乐纯债债券A一年来收益2.8%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度大成趋势回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日广发汇富一年定期债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度大成趋势回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
大成国企改革灵活配置混合基金怎么样？一年来收益109.57%（11月30日）
南方财富网
A股2021年财经信息龙头股一览，五分钟带你了解
南方财富网
这些值得关注！2021年水泵龙头股名单曝光
南方财富网
大成国企改革灵活配置混合基金怎么样？一年来收益109.57%（11月30日）
南方财富网
大成惠裕定开纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时裕利纯债债券最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网
兴全合润混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月1日招商沪深300指数A最新净值是多少？近三年来表现良好
南方财富网
大成核心双动力混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
12月1日中加瑞享纯债债券A一个月来收益0.39%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年除草剂概念龙头股名单曝光
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0279元，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
11月30日达诚策略先锋混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度银河君盛混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月1日大成景乐纯债债券A一年来收益2.8%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日广发汇富一年定期债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度大成趋势回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年财经信息龙头股一览，五分钟带你了解
南方财富网
这些值得关注！2021年水泵龙头股名单曝光
南方财富网
大成国企改革灵活配置混合基金怎么样？一年来收益109.57%（11月30日）
南方财富网
博时裕利纯债债券最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？
南方财富网