12月1日中加瑞享纯债债券A一个月来收益0.39%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:39:41
12月1日中加瑞享纯债债券A一个月来收益0.39%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加瑞享纯债债券A（008765）截至12月1日，累计净值1.0116，最新单位净值1.0116，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。
基金阶段涨跌幅
中加瑞享纯债债券A基金成立以来收益1.15%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.39%，近一年收益2.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，中加瑞享纯债债券A负债和所有者权益合计5371.74万，所有者权益合计5360.22万元，其中所有者权益实收基金5423.35万；基金负债合计11.52万元，其中负债方面，应付管理人报酬3.17万元，应付托管费4528.18元，其他负债7.9万元。
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