博时裕利纯债债券最新净值跌幅达0.01%,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/01 21:39:13

博时裕利纯债债券最新净值跌幅达0.01%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月30日博时裕利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称博时裕利纯债债券,该基金成立于2016年5月9日,基金规模为6.16亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5.98亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是陈黎。

基金市场表现方面

南方财富网讯博时裕利纯债债券(002698)11月30日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0356元,累计净值为1.2062元。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值61.01亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

博时裕利纯债债券(纯债债券型)基金同公司基金有博时裕隆灵活配置混合A基金,混合型-灵活,开放申购;博时特许价值混合A基金,开放申购;博时医疗保健行业混合A基金,开放申购等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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