2021年第三季度南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 21:39:41
2021年第三季度南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方中债1-5年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，南方中债1-5年国开行债券指数A（008256）最新市场表现：单位净值1.0256，累计净值1.0466，最新估值1.026，净值增长率跌0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中债1-5年国开行债券指数A（008256）基金资产配置详情如下，合计净资产2.54亿元，债券占净比107.53%，现金占净比1.13%。
基金2020年利润
截至2020年，南方中债1-5年国开行债券指数A扣除费用合计303.43万元，其中具体费用方面，管理人报酬131.5万元，托管费131.5万元，销售服务费295.86元，交易费用7.44万元，利息支出82.4万元，卖出回购金融资产支出82.4万元，其他费用38.23万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日南方有色金属联接A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第一季度银河量化价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年杭州亚运会龙头股票有哪些？
南方财富网
12月1日南方有色金属联接A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度南方宝丰混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
申万菱信可转债债券近两年来在同类基金中排24名，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
动力电池回收概念股龙头股有哪些？2021年动力电池回收板块概念股一览表
南方财富网
2021年第二季度南方宝丰混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方智锐混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
泓德优质治理混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月1日）
南方财富网
南方智锐混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方利鑫混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月1日）
南方财富网
2021年第一季度安信医药健康股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
白酒生产概念股中哪些是真正的龙头，白酒生产概念股龙头股票一览表
南方财富网
南方利鑫混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月1日）
南方财富网
12月1日南方沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月29日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF最新单位净值为1.1362元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年视窗防护玻璃龙头上市公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
12月1日南方沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方智慧精选灵活配置混合买的人多吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
真正的金刚线龙头股是谁？金刚线概念股股价一览
南方财富网
2021年第一季度银河量化价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年杭州亚运会龙头股票有哪些？
南方财富网
12月1日南方有色金属联接A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
申万菱信可转债债券近两年来在同类基金中排24名，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
动力电池回收概念股龙头股有哪些？2021年动力电池回收板块概念股一览表
南方财富网
2021年第二季度南方宝丰混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
泓德优质治理混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月1日）
南方财富网
南方智锐混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第一季度安信医药健康股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
白酒生产概念股中哪些是真正的龙头，白酒生产概念股龙头股票一览表
南方财富网
南方利鑫混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月1日）
南方财富网
11月29日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF最新单位净值为1.1362元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年视窗防护玻璃龙头上市公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
12月1日南方沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
真正的金刚线龙头股是谁？金刚线概念股股价一览
南方财富网