2021年第一季度银河量化价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:28:09
2021年第一季度银河量化价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河量化价值混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，银河量化价值混合（005053）持有股票新益昌（占3.07%）：持股为2700，持仓市值为36.55万；北方导航（占2.28%）：持股为2.88万，持仓市值为27.19万；鹏都农牧（占2.11%）：持股为10.2万，持仓市值为25.19万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，银河量化价值混合（005053）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别3.99%、1.37%等，持仓市值1499.4万、513.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年，银河量化价值混合负债和所有者权益合计3.77亿，所有者权益合计3.75亿元，其中所有者权益实收基金2.64亿；基金负债合计150.59万元，其中负债方面，应付赎回款63.65万元，应付管理人报酬46.46万元，应付托管费7.74万元，应付税费3272.96元，其他负债16万元。
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