2021年第二季度广发安宏回报混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月1日广发安宏回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C(001762)基金资产配置详情如下,股票占净比17.77%,债券占净比87.91%,现金占净比0.67%,合计净资产6.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.30%),同类平均41.64%,比同类配置少30.34%;金融业(3.02%),同类平均5.37%,比同类配置少2.35%;采矿业(2.77%),同类平均3.38%,比同类配置少0.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发安宏回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为1.44%,本期累计买入金额为965.72万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.89%,本期累计买入金额为592.31万元;龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例为0.85%,本期累计买入金额为565.24万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发安宏回报混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为2.25%,本期累计卖出金额为1504.79万元;妙可蓝多(600882),占期初基金资产净值比例为0.86%,本期累计卖出金额为575.01万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为0.83%,本期累计卖出金额为553.84万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C(001762)持有股票基金:华鲁恒升、平安银行、欧派家居、万华化学等,持仓比分别1.22%、1.20%、1.09%、1.03%等,持股数分别为23.44万、42.45万、5.27万、6.09万,持仓市值771.88万、761.13万、689.95万、650.11万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C基金(001762)持有债券21建设银行CD166(占15.41%),持仓市值为9735万;债券17中铝业MTN005(占6.55%),持仓市值为4139.6万;债券19豫高管MTN002(占6.38%),持仓市值为4030.4万;债券12甬交投债(占4.99%),持仓市值为3150.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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