12月1日南方沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:15:18
12月1日南方沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，南方沪深300ETF联接A（202015）市场表现：累计净值2.1642，最新单位净值2.0042，净值增长率涨0.25%，最新估值1.9993。
基金阶段涨跌幅
南方沪深300ETF联接A基金成立以来收益128.04%，今年以来下降4.15%，近一月下降1.39%，近一年收益0.51%，近三年收益67.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4250万，应付证券清算款130.02万，应付赎回款459.47万，应付管理人报酬3.05万，应付托管费6099.01，应付销售服务费2.2万，应付交易费用-9774.78，应交税费0.79，应付利息1.05万，负债合计4857.31万。
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