12月1日南方沪深300ETF联接A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日南方沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,南方沪深300ETF联接A(202015)市场表现:累计净值2.1642,最新单位净值2.0042,净值增长率涨0.25%,最新估值1.9993。
基金阶段涨跌幅
南方沪深300ETF联接A基金成立以来收益128.04%,今年以来下降4.15%,近一月下降1.39%,近一年收益0.51%,近三年收益67.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款4250万,应付证券清算款130.02万,应付赎回款459.47万,应付管理人报酬3.05万,应付托管费6099.01,应付销售服务费2.2万,应付交易费用-9774.78,应交税费0.79,应付利息1.05万,负债合计4857.31万。
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