2021年第三季度大成景尚灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 13:40:18

2021年第三季度大成景尚灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的大成景尚灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,大成景尚灵活配置混合C(003693)持有股票贵州茅台(占2.14%):持股为1.13万,持仓市值为2075.77万;招商银行(占1.48%):持股为28.54万,持仓市值为1439.84万;华友钴业(占1.02%):持股为9.63万,持仓市值为995.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,大成景尚灵活配置混合C基金(003693)持有债券21国开05(占5.30%),持仓市值为5147万;债券18名城建设MTN003(占4.29%),持仓市值为4171.6万;债券19南昌轨交MTN001(占4.23%),持仓市值为4110万;债券19中电投MTN015B(占4.17%),持仓市值为4057.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款652.15万,结算备付金532.89万,存出保证金29.96万,交易性金融资产9.41亿。

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