华宝稳健养老混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 13:33:17
华宝稳健养老混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华宝稳健养老混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，该基金累计净值1.2271，最新市场表现：单位净值1.2271，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2276。
该基金成立以来收益22.7%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.02%，近一年收益3.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝稳健养老混合(FOF)基金（007255）持有债券国开1702（占4.70%），持仓市值为232.87万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝稳健养老混合(FOF)收入合计40.18万元：利息收入4.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入9995.94元，债券利息收入2.07万元。投资收益74.52万元，其中投资收益方面，基金投资收益81.08万元，债券投资亏15.97万元，股利收益9.42万元。公允价值变动亏38.79万元，其他收入3181.28元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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