11月12日国泰可转债债券近三月以来收益6.89%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:00:27
11月12日国泰可转债债券近三月以来收益6.89%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国泰可转债债券最新单位净值1.5918，累计净值1.5918，最新估值1.5754，净值增长率涨1.04%。
基金阶段涨跌幅
国泰可转债债券（005246）成立以来收益59.18%，今年以来收益15.35%，近一月收益8.34%，近三月收益6.89%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金资产总计3.89亿元，银行存款352.37万元，结算备付金238.55万元，存出保证金3.31万元，交易性金融资产3.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3650.09万元。
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