[基金]2021年第三季度大成国家安全主题灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度大成国家安全主题灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 12:54:47

2021年第三季度大成国家安全主题灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有股票中航高科（占8.43%）：持股为13.13万，持仓市值为427.64万；松井股份（占6.25%）：持股为3.62万，持仓市值为316.97万；纵横股份（占5.04%）：持股为8.01万，持仓市值为255.71万；应流股份（占4.34%）：持股为9.74万，持仓市值为220.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.57%等，持仓市值79.87万等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成国家安全主题灵活配置混合负债和所有者权益合计3894.02万，所有者权益合计2565.13万元，其中所有者权益实收基金1600.47万；基金负债合计1328.89万元，其中负债方面，应付证券清算款1275.85万元，应付赎回款34.72万元，应付管理人报酬3.29万元，应付托管费5482.05元，其他负债9.02万元。

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