11月12日大成内需增长混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:33:20
11月12日大成内需增长混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成内需增长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成内需增长混合A最新公布单位净值4.758，累计净值4.758，净值增长率涨0.02%，最新估值4.757。
大成内需增长混合A今年以来下降6.8%，近一月收益0.32%，近三月收益0.53%，近一年收益2.37%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成内需增长混合A负债和所有者权益合计3.87亿，所有者权益合计3.85亿元，其中所有者权益实收基金7546.21万；基金负债合计133.01万元，其中负债方面，应付赎回款46万元，应付管理人报酬46.66万元，应付托管费7.78万元，应付税费0.35元，其他负债18.59万元。
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