11月12日大成内需增长混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 13:33:20

11月12日大成内需增长混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日大成内需增长混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,大成内需增长混合A最新公布单位净值4.758,累计净值4.758,净值增长率涨0.02%,最新估值4.757。

大成内需增长混合A今年以来下降6.8%,近一月收益0.32%,近三月收益0.53%,近一年收益2.37%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年,大成内需增长混合A负债和所有者权益合计3.87亿,所有者权益合计3.85亿元,其中所有者权益实收基金7546.21万;基金负债合计133.01万元,其中负债方面,应付赎回款46万元,应付管理人报酬46.66万元,应付托管费7.78万元,应付税费0.35元,其他负债18.59万元。

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