11月12日大成景安短融债券E最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 11:13:43

11月12日大成景安短融债券E最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日大成景安短融债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E截至11月12日市场表现:累计净值1.4252,最新单位净值1.2182,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利196.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款371.77万,交易性金融资产70.3亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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