11月12日大成优势企业混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 10:03:22
11月12日大成优势企业混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.9537，累计净值1.9537，最新估值1.9257，净值增长率涨1.45%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益95.37%，今年以来收益15.56%，近一月收益8.72%，近一年收益18.64%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成优势企业混合A负债和所有者权益合计4.88亿，所有者权益合计4.84亿元，其中所有者权益实收基金2.87亿；基金负债合计442.18万元，其中负债方面，应付证券清算款71.58万元，应付赎回款259.88万元，应付管理人报酬59.3万元，应付托管费9.88万元，应付销售服务费5.49万元，其他负债20.1万元。
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