大成惠嘉一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 08:51:06
大成惠嘉一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.0523，最新估值1.0085，净值增长率涨0.01%。
大成惠嘉一年定开债券成立以来收益5.31%，近一月收益0.23%，近一年收益2.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠嘉一年定开债券基金（007967）持有债券20进出14（占22.29%），持仓市值为48.2亿；债券18农发12（占15.64%），持仓市值为33.82亿；债券20农发09（占9.20%），持仓市值为19.9亿；债券20浦发银行CD517（占9.19%），持仓市值为19.88亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券收入合计3.7亿元：利息收入3.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4039.87万元，债券利息收入2.98亿元。
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