华夏兴融混合(LOF)基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,华夏兴融混合(LOF)(501186)最新市场表现:公布单位净值1.0687,累计净值1.0687,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0647。
该基金成立以来收益6.87%,今年以来下降2.36%,近一月收益0.98%,近一年下降1.32%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏3年封闭运作战略配售混合(LO(501186)持有股票基金:中远海控、中国中免、三七互娱、恒生电子等,持仓比分别6.27%、5.57%、4.71%、4.56%等,持股数分别为538.87万、31.83万、333.4万、118.1万,持仓市值9311.71万、8275.46万、6998.14万、6765.01万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,华夏3年封闭运作战略配售混合(LO(501186)持有债券:债券18河钢Y2、债券21浙商银行CD121、债券18中关Y1、债券18华电Y1等,持仓比分别1.60%、0.79%、0.64%、0.64%等,持仓市值2亿、9867万、8007.2万、8005.6万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。