1月24日华夏新锦绣混合C累计净值为1.1179元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1179,累计净值1.1179,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1176。
基金盈利方面
截至2018年第一季度,该基金利润盈利22.01万元,基金本期净收益盈利6681.96元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付管理人报酬10.38万,应付托管费1.73万,应付交易费用18.62万,负债合计39.17万。
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