1月24日华夏新锦绣混合C累计净值为1.1179元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:48:05
1月24日华夏新锦绣混合C累计净值为1.1179元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1176。
基金盈利方面
截至2018年第一季度，该基金利润盈利22.01万元，基金本期净收益盈利6681.96元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬10.38万，应付托管费1.73万，应付交易费用18.62万，负债合计39.17万。
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