鑫元广利定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 07:02:28
鑫元广利定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月12日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.2113，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0271。
自基金成立以来收益22.92%，今年以来收益4.98%，近一年收益5.18%，近三年收益15.57%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元广利定期开放债券（005446）基金资产配置详情如下，债券占净比148.21%，现金占净比1.93%，合计净资产8.16亿元。
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