11月12日富国优质企业混合A累计净值为0.9324元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:07:05
11月12日富国优质企业混合A累计净值为0.9324元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，富国优质企业混合A（011046）最新公布单位净值0.9324，累计净值0.9324，最新估值0.9243，净值增长率涨0.88%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国优质企业混合A基金资产总计16.49亿元，银行存款1.69亿元，结算备付金538.14万元，存出保证金27.98万元，交易性金融资产14.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.32亿元。
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