11月12日大成惠福纯债债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/14 09:17:29
11月12日大成惠福纯债债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠福纯债债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0394，累计净值1.0594，最新估值1.0392，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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