11月12日大成惠福纯债债券最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/14 09:17:29

11月12日大成惠福纯债债券最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月12日大成惠福纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券截至11月12日,最新公布单位净值1.0394,累计净值1.0594,最新估值1.0392,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利240.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.05亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,股票型基金规模154.11亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
大成消费主题混合最新单位净值为2.063元,同公司基金表现如何?(11月12日) 南方财富网 汽车塑料上市公司股票有哪些?汽车塑料上市公司龙头一览 南方财富网 博时战略新兴产业混合基金怎么样?基金什么时候能赎回? 南方财富网 大成消费主题混合最新单位净值为2.063元,同公司基金表现如何?(11月12日) 南方财富网
2021年第一季度大成国企改革灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 南方利安灵活配置混合C基金怎么样?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 兴业嘉荣一年定开债券发起式买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年第一季度大成国企改革灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
大成惠嘉一年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 小鹏汽车概念股有哪些,主要利好哪些股票? 南方财富网 速来围观!2021年氯气概念股名单一览 南方财富网 大成惠嘉一年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
11月12日大成恒生指数(QDII-LOF)近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年第二季度广发中证环保ETF有什么重大买入?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 新能源电池上市企业龙头有哪些,新能源电池概念股票一览 南方财富网 11月12日大成恒生指数(QDII-LOF)近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月12日大成景气精选六个月持有混合C基金净值是多少,它的基金经理业绩如何? 南方财富网 请收藏!2021年果汁饮料概念股是哪些? 南方财富网 化肥助剂上市公司龙头股,化肥助剂上市公司有哪些? 南方财富网 11月12日大成景气精选六个月持有混合C基金净值是多少,它的基金经理业绩如何? 南方财富网
11月12日大成惠祥纯债债券基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 鹏华健康环保混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网