大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 09:32:56
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A累计净值1.0159，最新单位净值1.0159，净值增长率跌0.01%，最新估值1.016。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.97万元，基金本期净收益盈利10.29万元，期末基金资产净值4325.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成月添利债券A收入合计46.83万元：利息收入64.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入55.02万元。投资亏11.89万元，公允价值变动亏5.73万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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