2021年第三季度国投瑞银顺荣债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银顺荣债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺荣债券A(009417)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0187,累计净值1.0417,最新估值1.0186,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银顺荣债券A(009417)基金资产配置详情如下,合计净资产81.16亿元,债券占净比152.67%,现金占净比1.53%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,管理人报酬602.2元,托管费200.73元,基金费用合计5879.68元。
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