11月12日西部利得祥逸债券A最新单位净值为1.0587元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 09:19:26
11月12日西部利得祥逸债券A最新单位净值为1.0587元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥逸债券A基金截至11月12日，累计净值1.1587，最新市场表现：公布单位净值1.0587，净值涨0.04%，最新估值1.0583。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利48.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券A（675091）基金资产配置详情如下，债券占净比123.36%，现金占净比0.18%，合计净资产10.18亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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