11月12日长信金葵纯债一年定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 08:20:31
11月12日长信金葵纯债一年定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长信金葵纯债一年定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0935，累计净值1.2889，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0924。
长信金葵纯债一年定开债券A成立以来收益31.85%，近一月收益0.81%，近一年收益3.73%，近三年收益16.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款380万，应付管理人报酬3.14万，应付托管费8974.14，应付销售服务费1772.18，应付交易费用562.26，应交税费7564.2，应付利息6475.22，负债合计395.01万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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