2021年第三季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 08:14:13
2021年第三季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的安信价值精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信价值精选股票（000577）截至11月12日，最新单位净值4.895，累计净值4.895，最新估值4.925，净值增长率跌0.61%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，合计净资产27.57亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.07%，现金占净比10.16%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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