11月12日大成高新技术产业股票A最新单位净值为3.763元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,大成高新技术产业股票A市场表现:累计净值3.763,最新公布单位净值3.763,净值增长率涨1.27%,最新估值3.716。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成高新技术产业股票(000628)基金资产配置详情如下,股票占净比84.20%,现金占净比16.44%,合计净资产28.08亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成高新技术产业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业,行业基金配置分别为81.15%、3.01%、0.02%,同类平均分别为51.64%、5.72%、0.39%,比同类配置分别为多29.51%、少2.71%、少0.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成高新技术产业股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:伟星新材(002372)、艾华集团(603989)、贵州茅台(600519)、捷昌驱动(603583),占期初基金资产净值比例分别为7.79%、2.63%、2.47%、2.27%,本期累计买入金额分别为1.62亿元、5449.11万元、5125.07万元、4701.83万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。