11月12日大成景乐纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 05:28:32
11月12日大成景乐纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成景乐纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成景乐纯债债券C（008689）最新公布单位净值1.0388，累计净值1.0388，最新估值1.0387，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益3.85%，今年以来收益1.61%，近一年收益2.18%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成景乐纯债债券C负债和所有者权益合计2.04亿，所有者权益合计2.03亿元，其中所有者权益实收基金1.98亿；基金负债合计92.7万元，其中负债方面，应付赎回款70.54万元，应付管理人报酬9.56万元，应付托管费2.73万元，应付销售服务费5096.09元，应付税费1.1万元，其他负债7.95万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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