博时新兴消费主题混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:42:17
博时新兴消费主题混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月25日博时新兴消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，博时新兴消费主题混合A（004505）市场表现：累计净值2.172，最新公布单位净值2.172，净值增长率跌0.05%，最新估值2.173。
博时新兴消费主题混合（004505）近一周收益0.05%，近一月下降1.27%，近三月收益0.6%，近一年下降11.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.5亿，其中，股票投资7.5亿，应收证券清算款1811.23万，应收利息1.56万，应收申购款106.52万，资产总计9.22亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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