11月25日嘉实新添丰定期混合累计净值为1.3049元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:21:04
11月25日嘉实新添丰定期混合累计净值为1.3049元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实新添丰定期混合最新单位净值1.3049，累计净值1.3049，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3058。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4947.81万元，期末单位基金资产净值1.31元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实新添丰定期混合基金资产总计7771.65万元，银行存款2106.92万元，存出保证金9825.11元，交易性金融资产3801.74万元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.77万元。
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