[基金]2021年第二季度嘉实润和量化定期混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度嘉实润和量化定期混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/26 13:09:10

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基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1807，累计净值1.1807，最新估值1.1806，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益18.06%，今年以来收益2.37%，近一年收益2.77%，近三年收益20.21%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业本期累计买入金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份本期累计买入金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合收入合计149.08万元：利息收入46.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入38.42万元。投资收益33.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益17.18万元，债券投资收益4.79万元，股利收益11.05万元。公允价值变动收益69.24万元，其他收入106.34元。

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