11月25日兴银长盈定开债一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:21:50
11月25日兴银长盈定开债一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日兴银长盈定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长盈定开债截至11月25日市场表现：累计净值1.204，最新单位净值1.0093，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0091。
基金阶段涨跌表现
兴银长盈定开债（基金代码：004123）成立以来收益22.2%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.84%，近一年收益5.06%，近三年收益12.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴银长盈定开债基金资产总计11.55亿元，银行存款451.58万元，结算备付金667.34万元，存出保证金8329.13元，交易性金融资产10.81亿元。
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