华泰柏瑞价值增长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 12:27:41
华泰柏瑞价值增长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞价值增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日，华泰柏瑞价值增长混合A（460005）市场表现：累计净值6.7306，最新公布单位净值4.7322，净值增长率跌0.34%，最新估值4.7482。
华泰柏瑞价值增长混合今年以来收益3.04%，近一月下降1.63%，近三月下降5.27%，近一年收益15.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金（460005）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合基金资产总计18.25亿元，银行存款3664.17万元，结算备付金432.05万元，存出保证金155.63万元，交易性金融资产17.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.38亿元。
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