国泰区位优势混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:21:44
国泰区位优势混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国泰区位优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国泰区位优势混合（020015）累计净值4.766，最新公布单位净值4.721，净值增长率跌0.32%，最新估值4.736。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1909.51万元，基金本期净收益盈利1176.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计928.95万，所有者权益合计2.46亿，负债和所有者权益总计2.55亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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