11月25日创金合信尊泰纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 12:21:28
11月25日创金合信尊泰纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日创金合信尊泰纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，创金合信尊泰纯债债券最新单位净值1.0069，累计净值1.048，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0067。
创金合信尊泰纯债债券成立以来收益4.86%，近一月收益0.34%，近一年收益3.14%，近三年收益1.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信尊泰纯债债券扣除费用合计243.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬149.99万元，托管费149.99万元，交易费用997.62元，利息支出23.83万元，卖出回购金融资产支出23.83万元，其他费用12.58万元。
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