11月25日华商瑞丰短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:40:59
11月25日华商瑞丰短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华商瑞丰短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.096，最新市场表现：公布单位净值1.076，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0759。
华商瑞丰短债债券A（003403）成立以来收益9.59%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.35%，近三月收益0.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.07亿，应付管理人报酬13.56万，应付托管费4.52万，应付销售服务费6.44万，应付交易费用2.48万，应交税费7.15万，应付利息1.29万，负债合计1.07亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
财通福瑞混合发起(LOF)该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
维生素保健品行业市场发展现状 维生素保健品行业市场发展前景
南方财富网
上银内需增长股票最新净值跌幅达0.26%
南方财富网
财通福瑞混合发起(LOF)该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
人保鑫裕增强债券C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年带状疱疹概念股票有哪些？
南方财富网
新股建研设计301167待公布中签号 中签率为0.0126%
南方财富网
人保鑫裕增强债券C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度红土创新新兴产业混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
洗煤行业股票一览，哪些是洗煤概念股？
南方财富网
三祥新材11月26日盘中换手率达0.27%，报23.03元
南方财富网
2021年第二季度红土创新新兴产业混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
鸡蛋2211期货价格查询（2021年11月26日）
南方财富网
2021年第三季度诺安多策略混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度信诚新泽混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
重点梳理！2021年湿法隔膜概念股是哪些？
南方财富网
中小银行板块上市公司有哪些？中小银行股票一览
南方财富网
2021年第二季度信诚新泽混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度鑫元恒鑫收益增强债券A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
异辛烷行业上市公司有哪些？（2021/11/26）
南方财富网
维生素保健品行业市场发展现状 维生素保健品行业市场发展前景
南方财富网
上银内需增长股票最新净值跌幅达0.26%
南方财富网
财通福瑞混合发起(LOF)该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年带状疱疹概念股票有哪些？
南方财富网
新股建研设计301167待公布中签号 中签率为0.0126%
南方财富网
人保鑫裕增强债券C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
洗煤行业股票一览，哪些是洗煤概念股？
南方财富网
三祥新材11月26日盘中换手率达0.27%，报23.03元
南方财富网
2021年第二季度红土创新新兴产业混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
鸡蛋2211期货价格查询（2021年11月26日）
南方财富网
2021年第三季度诺安多策略混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
重点梳理！2021年湿法隔膜概念股是哪些？
南方财富网
中小银行板块上市公司有哪些？中小银行股票一览
南方财富网
2021年第二季度信诚新泽混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
异辛烷行业上市公司有哪些？（2021/11/26）
南方财富网