2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)最新市场表现:单位净值1.5612,累计净值1.5612,最新估值1.5652,净值增长率跌0.26%。
该基金成立以来收益56.52%,今年以来收益3.59%,近一月收益0.24%,近一年收益8.94%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,招商MSCI中国A股国际通指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天能股份(688819),占期初基金资产净值比例为0.07%,本期累计买入金额为84.51万元;之江生物(688317),占期初基金资产净值比例为0.02%,本期累计买入金额为24.81万元;征和工业(003033),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为7000元;合兴股份(605005),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为4000元等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.5元,直销增购最小购买金额1元。
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