2021年第二季度中银鑫利混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的11月25日中银鑫利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银鑫利混合A(002535)基金资产配置详情如下,股票占净比17.09%,债券占净比69.91%,现金占净比1.76%,合计净资产8.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银鑫利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.79%),同类平均41.06%,比同类配置少32.27%;交通运输、仓储和邮政业(2.02%),同类平均2.14%,比同类配置少0.12%;金融业(1.73%),同类平均5.84%,比同类配置少4.11%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银鑫利混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:丽珠集团(000513),占期初基金资产净值比例为3.38%,本期累计买入金额为1823.52万元;恩华药业(002262),占期初基金资产净值比例为2.05%,本期累计买入金额为1105.06万元;完美世界(002624),占期初基金资产净值比例为2.00%,本期累计买入金额为1079.25万元;华海药业(600521),占期初基金资产净值比例为1.95%,本期累计买入金额为1049.77万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银鑫利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万孚生物(300482),占期初基金资产净值比例为3.37%,本期累计卖出金额为1817.84万元;生益科技(600183),占期初基金资产净值比例为1.87%,本期累计卖出金额为1006.13万元;新宙邦(300037),占期初基金资产净值比例为1.81%,本期累计卖出金额为976.93万元;中信证券(600030),占期初基金资产净值比例为1.78%,本期累计卖出金额为960.95万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银鑫利混合A(002535)持有股票基金:韵达股份(002120)、大华股份(002236)、川投能源(600674)、招商积余(001914)等,持仓比分别1.06%、0.96%、0.57%、0.55%等,持股数分别为45.8万、33.79万、32.69万、29.25万,持仓市值881.65万、801.5万、469.76万、456.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银鑫利混合A(002535)持有债券:债券19国开03、债券20国开07、债券21国开02、债券21国债01等,持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%、2.77%等,持仓市值9112.5万、5030万、5028万、2301.84万等。
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