广发景祥纯债债券累计净值为1.1695元(10月26日)

南方财富网 2021/10/27 13:17:50

广发景祥纯债债券基金累计净值为1.1695元,以下是南方财富网为您整理的截至10月26日广发景祥纯债债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发景祥纯债债券基金截至10月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0042,累计净值1.1695,最新估值1.004,净值涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5908.77万元,基金本期净收益盈利2463.31万元,期末基金资产净值44.16亿元。

基金详情

基金全名是广发景祥纯债债券型证券投资基金,以下简称广发景祥纯债债券,该基金成立于2017年3月2日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是赵子良。

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