10月26日海富通聚利债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/27 13:22:13
10月26日海富通聚利债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月26日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通聚利债券（519220）市场表现：截至10月26日，累计净值1.1767，最新单位净值1.1084，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.46万元，基金本期净收益盈利1597.28万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
海富通聚利债券基金成立于2016年9月22日，基金规模为3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是刘田等。
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