10月26日海富通聚利债券最新净值是多少?

南方财富网 2021/10/27 13:22:13

10月26日海富通聚利债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的10月26日海富通聚利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚利债券(519220)市场表现:截至10月26日,累计净值1.1767,最新单位净值1.1084,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1083。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2468.46万元,基金本期净收益盈利1597.28万元,期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情介绍

海富通聚利债券基金成立于2016年9月22日,基金规模为3亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.71亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由海富通基金管理有限公司管理,基金经理是刘田等。

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