10月26日南方鼎利一年定开债券发起最新净值是多少?买的人多吗?

南方财富网 2021/10/27 13:25:42

10月26日南方鼎利一年定开债券发起最新净值是多少?买的人多吗?以下是南方财富网为您整理的10月26日南方鼎利一年定开债券发起基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日,南方鼎利一年定开债券发起市场表现:累计净值1.0572,最新单位净值1.0304,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0303。

基金持有人结构

截至2021年,南方鼎利一年定开债券发起持有详情,基金份额持有人户数达2户,平均每户持有基金2.55亿份额,其中机构投资者持有5.1亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称南方鼎利一年定开债券发起,该基金成立于2020年2月27日,基金规模为5250万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5100万份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是黄河。

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