2022年第二季度易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/12 15:18:26
2022年第二季度易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的9月9日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）截至9月9日，累计净值1.1369，最新单位净值1.0179，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0178。
易方达年年恒夏纯债一年定开债券成立以来收益14.5%，近一月收益0.29%，近一年收益3.76%，近三年收益13.61%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007525）基金资产配置详情如下，合计净资产44.29亿元，债券占净比118.41%，现金占净比1.22%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
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