9月9日易方达信用债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/09/11 10:27:37

9月9日易方达信用债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月9日易方达信用债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，易方达信用债债券A（000032）最新单位净值1.1222，累计净值1.5092，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1223。

该基金成立以来收益55.53%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.49%，近一年收益4.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金58.22亿，未分配利润6.42亿，所有者权益合计64.64亿。

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