8月26日易方达恒益定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/29 13:44:32
8月26日易方达恒益定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日易方达恒益定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒益定开债券发起式截至8月26日，累计净值1.2180，最新单位净值1.0200，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0204。
基金阶段表现
易方达恒益定开债券发起式近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1432名，相对下降294名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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