2021年第二季度易方达瑞享混合I基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的8月26日易方达瑞享混合I基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,易方达瑞享混合I(001437)基金资产配置详情如下,合计净资产4.48亿元,股票占净比94.46%,现金占净比5.42%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,易方达瑞享混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置60.99%,同类平均43.52%,比同类配置多17.47%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置13.08%,同类平均2.91%,比同类配置多10.17%;采矿业行业基金配置10.46%,同类平均2.57%,比同类配置多7.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:天味食品(603317)、用友网络(600588)、广联达(002410)、道通科技(688208),占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%、2.13%,本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元、533.2万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达瑞享混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:顺网科技、新奥股份、广联达、道通科技,本期累计卖出金额分别为2313.64万元、894.99万元、550.28万元、535.74万元,占期初基金资产净值比例分别为9.23%、3.57%、2.20%、2.14%。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,易方达瑞享混合I(001437)持有股票基金:宝信软件(600845)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)等,持仓比分别9.85%、9.63%、9.54%等,持股数分别为80.69万、28.99万、34.21万,持仓市值4405.66万、4310.99万、4269.41万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达瑞享混合I(001437)持有债券:债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别0.17%等,持仓市值42.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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