8月5日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A市场表现:累计净值1.1340,最新公布单位净值1.0150,最新估值1.015。
基金近三年来表现
易方达年年恒夏纯债一年定开债券(基金代码:007525)近三年来收益14%,阶段平均收益12.42%,表现优秀,同类基金排245名,相对下降44名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情,总份额2.32亿份,其中机构投资者持有占98.04%,机构投资者持有2.28亿份额,个人投资者持有占1.96%,个人投资者持有460万份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。