易方达信用债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/08 12:21:28

易方达信用债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月5日易方达信用债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1157，累计净值1.4597，净值增长率跌0.03%，最新估值1.116。

基金分红

易方达信用债债券C基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9560万元，基金总8610万份额，上市流通8610万份额，共分红11次，累计分红0.344元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.13亿，所有者权益合计64.64亿，负债和所有者权益总计69.76亿。

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