7月8日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/10 16:37:46
7月8日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日易方达恒惠定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0198，累计净值1.1878，最新估值1.0195，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
易方达恒惠定开债券发起式基金成立以来收益19.95%，今年以来收益1.78%，近一月收益0.24%，近一年收益3.95%，近三年收益12.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润996.93万，所有者权益合计10亿。
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